兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 工作动态 兰州市人民政府国有资产监督管理委员会2025年预算情况说明

  兰州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市政府国资委）于2004年11月17日正式挂牌成立，是兰州市人民政府工作部门，经市人民政府授权代表国家履行出资人职责。其主要职责一是经市政府授权，代表市政府履行市属国有企业出资人职责；二是专司国有资产监管；三是负责国有企业党的建设。

  现有机关行政编制48名，工勤编制4名。2024年末实有在编行政人员70人，工勤人员3人。

  三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

  按照预算管理有关法律法规，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  2025年收入预算5200.30万元，较上年预算减少101464.28万元，减少的根本原因一是单位人员减少，二是国有资本经营预算减少。包括一般公共预算收入1389.90万元，国有资本经营预算3810.40万元。

  本部门（单位）2025年支出预算共安排资金5200.30万元，较上年减少101464.28万元：其中本级支出1389.90万元，较上年减少69.14万元；国有资本经营预算3810.40万元，较上年减少41295.14万元；减少的根本原因一是单位人员减少导致本级支出减少；二是注册资本金支出减少导致国有资本经营预算减少。

  1、人员经费。本部门（单位）2025年共安排人员支出1213.36万元，均为本级支出。明细见下：基本工资（统发）341.47万元、津贴补贴（统发）182万元、基础绩效奖（在职）310.98万元、在职人员采暖补贴41.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.07万元、基本医疗保险46.09万元、补充医疗保险36.09万元、工伤保险1.73万元、在编在职人员住房公积金103.55万元、临聘人员工资6.67万元、临聘人员公积金0.8万元、临聘人员医疗保险0.97万元、临聘人员养老保险1.66万元、临聘人员工伤保险0.02万元、临聘人员失业保险0.07万元、退休费1.72万元。

  2、公用经费。本部门（单位）2025年共安排公用经费支出153.6万元，均为本级支出。明细见下：办公费29.62万元、水电费3万元、邮电费4万元、差旅费6万元、基本支出培训费5.12万元、公用取暖费16.02万元、工会经费4.19万元、福利费13.09万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费（统筹）7.06万元、其他交通费（非统筹）63.5万元。

  3、增减变动说明。本部门（单位）2025年基本支出共支出1366.96万元，较上年减少74.14万元，变化的根本原因是本单位人员减少导致支出减少。

  本部门（单位）2025年共安排项目支出3833.34万元：其中本级支出22.94万元，国有资本经营预算支出3810.40万元。较上年减少101390.14万元，变化的根本原因是拨付企业项目支出和注册资本金减少。

  （1）项目分类情况：本部门（单位）2025年部门（单位）运转类项目支出22.94万元，国有资本经营预算支出3810.40万元。具体安排如下：运转类项目支出主要为招商引资费5万元、印刷费5.35万元、专家评审费1.6万元、物业费5.49万元、法律顾问费4万元、法律诉讼服务费1.5万元；国有资本经营预算支出主要为国企改革专项费用（含审计评估、咨询等费用）300万元、《市属监管企业经营业绩考核办法》《市属监管企业工资总额管理办法》修订费用19万元、原破产关门（关闭）企业领导班子托管费用及医疗大病保险企业承担部分57万元、关停并转国有企业中小学退休教师养老金待遇补差资金、职教幼教退休教师生活补贴94万元、西北合成药厂职工李峡四人解除劳动关系安置费7.47万元、糖酒公司中山路门市部职工生活费、社保费等费用14.21万元、国有企业退休人员社会化管理补助经费1318.72万元、黄河公司下属路域矿产公司注册资本金2000万元。

  （2）项目分级情况：本部门（单位）2025年项目支出中本级支出2514.62万元，国有资本经营预算对县区转移支付支出1318.72万元。

  本部门（单位）2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。

  本部门（单位）2025年国有资本经营预算支出3810.40万元，较上年减少41295.14万元，变化的根本原因是注册资本金减少导致支出减少。具体安排如下：

  （1）资本性支出2000万元。用于黄河公司下属路域矿产公司注册资本金2000万元。

  （2）费用性支出1810.40万元。其中包含国企改革专项费用（含审计评估、咨询等费用）300万元，用于国企改革审计评估、专业咨询等工作；《市属监管企业经营业绩考核办法》《市属监管企业工资总额管理办法》修订费用19万元，用于修订完善2个制度办法；原破产关门（关闭）企业领导班子托管费用及医疗大病保险企业承担部分57万元，用于解决企业原领导班子成员进行托管的问题；关停并转国有企业中小学退休教师养老金待遇补差资金、职教幼教退休教师生活补贴94万元，用于妥善解决市属关停并转国有企业中小学退休教师待遇问题；西北合成药厂职工李峡四人解除劳动关系安置费7.47万元；糖酒公司中山路门市部职工生活费、社保费等费用14.21万元，用于保障中山路门市部职工的社保和基本生活费用；国有企业退休人员社会化管理补助经费1318.72万元，用于市属企业退休人员社会化管理补助经费，此款项为国有资本经营预算对县区转移支付支出项目。

  2025年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化，根本原因是公务用车数量无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，根本原因是公务用车数量无变化。

  本级“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

  2025年本部门基本支出培训费支出预算5.12万元，较上年减少0.25万元，变化的根本原因是单位在职人员减少导致。2025年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。

  1、机关运行经费预算支出。本部门2025年机关运行经费预算支出共安排159.09万元，具体安排如下：公用取暖费16.02万元、工会经费4.19万元、福利费13.09万元、公务用车运行维护费2万元、办公费29.62万元、水电费3万元、邮电费4万元、差旅费6万元、基本支出培训费5.12万元、其他交通费（统筹）7.06万元、其他交通费（非统筹）63.5万元，办公用房物业管理费5.49万元。

  2、增减变动说明。本部门（单位）2025年机关运行经费支出较上年减少8.57万元，变化的根本原因是单位人员减少导致机关运行经费预算支出减少。

  本部门（单位）2025年政府采购预算支出14.19万元，较上年减少2.15万元，变化的根本原因是2025年度档案信息化费用支出为0，公务用车保险服务项目、公务用车维修和保养服务项目、购买A3、A4复印纸列入2025年政府采购预算。具体安排如下公务用车保险服务项目0.33万元、公务用车维修和保养服务项目1.67万元、购买A3、A4复印纸1.2万元、物业费5.49万元、法律顾问费4万元、法律诉讼服务费1.5万元。

  2024年末资产合计金额为481.72万元,其中：设备335台，价值248.11万元（包括公务用车1辆，价值13.74万元）；办公家具442件，价值30.14万元，非货币性资产203.47万元。

  1.本部门绩效目标编报组织工作。一是认真组织编报工作。严格按照中央、省、市关于预算绩效管理等有关要求，绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，由财务监督科牵头，协同各科室有序组织编报工作。二是科学设置绩效指标。采取定性与定量相结合方式，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18个、三级指标55个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合相关规定的格式要求。三是严格绩效目标审核。采取各科室初审＋财务监督科复审的方式，针对项目信息填报不完整、绩效指标名称不规范、绩效指标未覆盖项目内容等问题提出修改意见并逐项修正，确保绩效目标指向明确、重点突出、细化量化、合理可行。

  按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标，均按规定随年度预算一并公开，公开率100%。

  2024年，我委在部门预算绩效管理中，还存在绩效意识不高、评价结果运用不充分等问题，下一步，我委将继续强化绩效评价过程管理和绩效评价结果运用，注重绩效管理，强化责任约束，提高预算执行效率，确保评价工作的客观性和真实性。

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

  5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

  11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。